广发沪港深龙头混合(005644)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,432,782.00 |
-254,557,057.06 |
-259,247,983.12 |
-147,517,646.23 |
| 本期利润 |
49,612,929.24 |
18,347,468.21 |
983,025.23 |
-390,444,040.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.26 |
2.27 |
0.12 |
-32.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.39 |
1.82 |
-0.17 |
-29.40 |
| 期末可供分配利润 |
-474,123,219.57 |
-526,979,605.21 |
-652,812,148.25 |
-605,929,163.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
658,808,226.57 |
684,368,633.60 |
823,454,615.81 |
847,876,861.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.59 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.23 |
-40.62 |
-41.78 |
-41.68 |
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