平安300ETF联接C(005640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,421,445.92 |
-2,325,807.24 |
-4,851,603.65 |
-3,637,103.91 |
| 本期利润 |
55,644,938.10 |
5,595,674.37 |
-34,186,379.69 |
170,345.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
1.60 |
-9.33 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.95 |
1.57 |
-9.10 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
57,978,938.45 |
10,463,063.88 |
5,221,842.00 |
38,187,660.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
385,296,128.83 |
347,045,225.80 |
348,802,886.70 |
362,369,908.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.03 |
1.02 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.71 |
3.11 |
1.52 |
11.78 |
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