平安300ETF联接C(005640)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,612,348.93 |
-4,421,445.92 |
-2,325,807.24 |
-4,851,603.65 |
| 本期利润 |
3,795,783.29 |
55,644,938.10 |
5,595,674.37 |
-34,186,379.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.17 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
15.51 |
1.60 |
-9.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
15.95 |
1.57 |
-9.10 |
| 期末可供分配利润 |
55,361,813.03 |
57,978,938.45 |
10,463,063.88 |
5,221,842.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
346,615,892.31 |
385,296,128.83 |
347,045,225.80 |
348,802,886.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.01 |
17.71 |
3.11 |
1.52 |
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