国联聚业定期开放债券(005637)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,603,933.60 |
53,078,388.58 |
134,580,147.39 |
66,060,553.98 |
| 本期利润 |
130,206,413.20 |
94,338,681.46 |
187,253,268.85 |
105,537,837.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
4.50 |
9.12 |
5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
4.61 |
9.57 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
44,117,796.91 |
42,398,033.33 |
5,233,941.90 |
20,306,923.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,112,850,796.75 |
2,131,042,716.96 |
2,051,380,338.87 |
2,051,290,441.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.75 |
35.42 |
29.45 |
24.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
