汇安行业龙头混合A(005634)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,083,966.48 |
-14,766,919.84 |
-30,586,486.36 |
-16,958,961.07 |
| 本期利润 |
17,861,331.99 |
-36,732,075.51 |
-30,722,862.88 |
31,229,448.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.25 |
-0.19 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.62 |
-18.61 |
-10.52 |
9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
-16.64 |
-14.70 |
8.28 |
| 期末可供分配利润 |
88,960,073.97 |
44,884,634.57 |
79,088,704.82 |
125,111,901.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.30 |
0.55 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
228,394,982.64 |
196,940,470.04 |
221,938,236.67 |
290,330,243.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.30 |
1.55 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.80 |
29.52 |
55.37 |
97.23 |
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