建信中证500指数增强C(005633)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,641,074.31 |
17,564,044.15 |
-33,901,688.89 |
-114,214,862.42 |
| 本期利润 |
26,768,237.11 |
102,095,038.87 |
-29,426,946.28 |
-117,570,538.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.22 |
-0.07 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
9.69 |
-2.80 |
-14.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
5.65 |
-2.67 |
-9.43 |
| 期末可供分配利润 |
280,458,548.32 |
460,422,189.01 |
619,414,044.57 |
585,509,994.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.62 |
1.49 |
1.29 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
453,179,163.16 |
769,260,401.88 |
1,097,891,230.62 |
1,016,804,211.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.62 |
2.49 |
2.29 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.56 |
4.96 |
-3.31 |
-0.65 |
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