博时富乾3个月定开债(005631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
293,731,112.37 |
154,921,550.72 |
204,778,477.31 |
118,102,935.50 |
| 本期利润 |
372,050,376.44 |
171,722,078.86 |
229,346,672.49 |
135,022,474.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
2.20 |
2.79 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
2.22 |
2.87 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
703,737,335.47 |
564,927,775.98 |
451,480,218.03 |
1,084,163,809.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
8,063,991,969.26 |
7,863,663,700.56 |
7,733,415,697.22 |
8,358,450,570.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.33 |
27.09 |
24.33 |
22.85 |
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