汇安趋势动力股票C(005629)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-511,902.68 |
-8,806,636.87 |
-6,047,940.09 |
-855,007.65 |
| 本期利润 |
-1,301,455.32 |
-7,303,435.61 |
-8,154,004.68 |
2,516,567.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.24 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.83 |
-20.47 |
-18.62 |
6.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.56 |
-12.58 |
3.56 |
26.72 |
| 期末可供分配利润 |
-5,637,903.46 |
-4,018,968.22 |
6,300,555.87 |
11,233,798.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
0.16 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
145,619,271.06 |
44,137,827.20 |
46,125,512.27 |
55,835,715.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.16 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.37 |
1.70 |
16.33 |
42.34 |
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