广发中债1-3年农发债指数C(005624)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,006,320.30 |
6,247,999.04 |
1,446,619.74 |
241,363.55 |
| 本期利润 |
12,252,976.18 |
8,551,463.91 |
1,392,626.07 |
339,561.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.44 |
2.16 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
2.59 |
3.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
8,410,579.57 |
32,810,201.59 |
4,503,151.20 |
1,850,168.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
147,012,170.09 |
502,338,259.10 |
73,470,543.94 |
30,464,172.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.56 |
28.51 |
25.27 |
23.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
