中欧品质消费股票A(005620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,764,211.12 |
-9,475,952.45 |
-59,799,691.81 |
-26,679,520.98 |
| 本期利润 |
-5,662,667.39 |
-6,763,815.74 |
-28,017,406.33 |
-14,216,953.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.07 |
-5.76 |
-18.67 |
-8.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.57 |
-5.53 |
-17.46 |
-8.79 |
| 期末可供分配利润 |
-113,778,033.44 |
-116,233,049.42 |
-114,063,109.46 |
-95,047,400.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.11 |
-1.07 |
-0.99 |
-0.73 |
| 期末基金资产净值 |
105,354,154.11 |
110,407,881.92 |
124,574,808.72 |
155,251,069.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.08 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.70 |
14.54 |
21.25 |
33.97 |
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