融通红利机会主题精选混合C(005619)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-78,698.03 |
-78,899.01 |
-196,177.89 |
-710,282.87 |
| 本期利润 |
-9,150.55 |
-122,270.07 |
-92,983.53 |
-1,012,931.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
-5.84 |
-3.96 |
-24.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.88 |
-5.11 |
-3.73 |
-9.11 |
| 期末可供分配利润 |
561,132.50 |
630,559.38 |
595,318.27 |
1,109,875.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.54 |
0.46 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
1,711,201.01 |
1,798,263.53 |
2,008,572.23 |
3,106,167.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.54 |
1.56 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.63 |
53.98 |
56.22 |
62.28 |
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