融通红利机会主题精选混合A(005618)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-331,297.41 |
-2,477,686.31 |
-2,341,283.70 |
-3,818,860.68 |
| 本期利润 |
-55,905.39 |
-1,405,768.97 |
-1,175,672.94 |
-3,657,452.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
-4.54 |
-3.58 |
-17.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.63 |
-4.65 |
-3.50 |
-8.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,761,137.32 |
2,998,406.13 |
10,236,031.09 |
12,769,888.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.60 |
0.52 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
7,783,504.43 |
8,036,557.30 |
32,051,143.59 |
33,800,419.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.60 |
1.61 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.51 |
59.51 |
61.44 |
67.29 |
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