嘉实核心优势股票发起式(005612)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,526,334.84 |
34,530,108.40 |
-22,542,834.42 |
-63,076,855.55 |
| 本期利润 |
51,288,535.05 |
106,304,118.36 |
35,585,020.76 |
-111,570,054.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.21 |
0.07 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
15.95 |
5.48 |
-14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
17.51 |
5.76 |
-14.37 |
| 期末可供分配利润 |
257,656,987.50 |
210,641,165.64 |
152,380,275.12 |
119,647,545.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.44 |
0.30 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
726,211,630.26 |
689,775,200.19 |
667,681,962.68 |
651,276,416.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.44 |
1.30 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.99 |
43.96 |
29.57 |
22.51 |
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