中银证券汇享定开债(005611)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,598,280.53 |
3,593,672.87 |
7,527,158.07 |
3,655,938.41 |
| 本期利润 |
11,189,348.30 |
6,486,863.80 |
9,915,057.41 |
6,210,224.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
2.09 |
3.22 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
2.11 |
3.26 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
30,156,764.43 |
25,152,156.77 |
21,558,496.18 |
17,687,273.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
318,623,796.32 |
313,921,311.82 |
307,434,620.38 |
303,729,739.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.31 |
26.41 |
23.80 |
22.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
