富国军工主题混合A(005609)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-501,365,026.04 |
-562,176,797.79 |
-868,549,671.69 |
-326,843,312.66 |
| 本期利润 |
44,185,266.27 |
-212,086,608.26 |
-1,496,004,261.34 |
-617,818,576.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.48 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
-6.55 |
-30.65 |
-11.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
-5.31 |
-26.67 |
-10.22 |
| 期末可供分配利润 |
-287,579,477.02 |
-370,514,411.46 |
164,626,430.84 |
764,423,993.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
0.06 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
3,215,950,526.45 |
3,171,522,377.96 |
3,717,426,345.54 |
5,041,157,877.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.26 |
1.33 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.37 |
25.98 |
33.04 |
62.89 |
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