华宝中证500增强A(005607)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
296,686.72 |
2,249,829.73 |
-406,048.84 |
-1,708,222.83 |
| 本期利润 |
1,397,921.35 |
2,167,448.66 |
-1,070,512.78 |
-1,770,080.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.09 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
9.09 |
-4.17 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.22 |
8.17 |
-4.21 |
-5.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,732,853.34 |
2,114,635.35 |
-153,520.97 |
994,590.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.12 |
-0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
15,491,247.92 |
19,449,949.67 |
23,812,913.54 |
27,691,874.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.12 |
0.99 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.42 |
12.20 |
-0.64 |
3.73 |
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