汇安中短债债券A(005601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,334,074.10 |
13,036,327.71 |
28,249,765.84 |
9,046,042.45 |
| 本期利润 |
26,510,384.95 |
17,328,958.21 |
29,248,659.05 |
13,258,473.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
1.65 |
3.26 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.63 |
4.13 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
100,848,092.42 |
81,429,339.73 |
116,122,426.19 |
61,664,271.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,003,645,114.01 |
810,356,117.84 |
1,294,631,198.55 |
735,319,288.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.01 |
18.83 |
16.92 |
15.34 |
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