汇安量化优选灵活配置C(005600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,129,203.95 |
-2,061,551.33 |
-701,772.76 |
82,385.22 |
| 本期利润 |
-2,076,336.85 |
-2,073,946.23 |
7,223.90 |
340,299.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
0.00 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.73 |
-2.89 |
0.25 |
12.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.68 |
-11.64 |
-15.00 |
14.84 |
| 期末可供分配利润 |
-886,416.15 |
-880,541.08 |
-3,993,763.87 |
151,534.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.21 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,401,923.50 |
2,558,267.89 |
19,042,891.12 |
3,260,815.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.89 |
1.01 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.24 |
-11.20 |
0.50 |
35.78 |
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