招商添润3个月定开债A(005594)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,814,735.09 |
192,891,682.29 |
96,541,798.70 |
175,882,189.33 |
| 本期利润 |
43,029,595.82 |
262,238,196.86 |
138,391,187.46 |
201,484,417.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
4.15 |
2.21 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
4.24 |
2.23 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
104,857,902.07 |
347,298,603.71 |
250,948,720.12 |
154,406,922.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,167,553,852.99 |
6,454,779,197.09 |
6,330,932,187.69 |
6,192,541,031.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.41 |
29.54 |
27.05 |
24.27 |
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