长安裕腾混合C(005592)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
686,508.88 |
41,472.50 |
6,208,189.53 |
3,670,994.35 |
| 本期利润 |
786,818.29 |
461,322.62 |
3,024,631.75 |
1,652,001.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.35 |
1.66 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
0.32 |
1.65 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
8,488,173.08 |
10,492,695.29 |
12,819,010.29 |
14,738,114.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
88,178,316.72 |
117,164,261.92 |
141,833,353.66 |
194,234,564.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.50 |
11.10 |
10.75 |
9.86 |
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