长信企业精选定开混合(005589)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,849,303.22 |
-33,479,842.43 |
-28,662,474.76 |
-7,774,188.95 |
| 本期利润 |
5,132,283.94 |
-15,157,439.42 |
-17,001,434.55 |
-23,159,654.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
-9.77 |
-9.64 |
-11.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
-4.88 |
-9.07 |
-10.99 |
| 期末可供分配利润 |
-47,942,153.54 |
-51,791,456.76 |
-70,263,032.79 |
-53,261,598.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
134,856,109.90 |
129,723,825.96 |
170,535,787.56 |
187,537,222.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.27 |
23.39 |
17.96 |
29.72 |
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