银河文体娱乐混合A(005585)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-606,256.42 |
-35,163,258.12 |
-43,891,185.43 |
13,610,081.48 |
| 本期利润 |
6,702,791.46 |
-46,256,373.90 |
-72,454,694.39 |
42,837,847.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.27 |
-0.40 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
-27.71 |
-38.79 |
14.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
-18.57 |
-32.60 |
9.81 |
| 期末可供分配利润 |
-72,392,693.19 |
-108,732,212.47 |
-138,930,150.89 |
-94,053,680.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.67 |
-0.67 |
-0.75 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
116,358,094.14 |
167,105,687.79 |
156,603,583.48 |
234,784,824.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
0.85 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.59 |
2.70 |
-15.00 |
26.12 |
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