易方达港股通红利混合(005583)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,007,130.05 |
10,989,767.70 |
-143,280,784.18 |
-45,579,570.29 |
| 本期利润 |
161,417,281.28 |
57,677,245.78 |
-162,881,965.88 |
-71,672,545.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.24 |
10.86 |
-25.10 |
-10.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.12 |
13.27 |
-22.40 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
-659,347,002.27 |
-415,744,317.37 |
-393,043,408.96 |
-324,754,137.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,325,788,898.05 |
731,927,127.02 |
523,938,674.31 |
643,757,019.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.65 |
0.57 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.65 |
-35.28 |
-42.86 |
-33.53 |
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