光大晟利债券C(005580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,203,768.66 |
-1,623,205.27 |
-20,409.17 |
929,524.71 |
| 本期利润 |
525,388.85 |
-450,383.48 |
1,530,688.15 |
2,676,672.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
-2.10 |
4.53 |
6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
-1.85 |
4.37 |
7.26 |
| 期末可供分配利润 |
736,508.86 |
335,889.43 |
1,992,286.38 |
4,211,916.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
16,628,178.72 |
19,727,115.94 |
23,042,645.27 |
35,689,612.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.97 |
11.87 |
13.98 |
17.14 |
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