光大晟利债券A(005579)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,887,824.64 |
-674,234.78 |
-1,929,234.97 |
4,604.02 |
| 本期利润 |
1,935,344.05 |
2,171,917.46 |
-479,102.66 |
1,467,435.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
6.99 |
-1.66 |
6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
4.79 |
-1.66 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
5,310,334.34 |
2,513,178.94 |
1,281,545.89 |
3,182,658.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.08 |
0.05 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
37,854,961.26 |
36,412,722.79 |
30,952,555.01 |
29,316,083.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.22 |
1.15 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.17 |
22.48 |
14.94 |
16.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
