交银丰晟收益债券C(005578)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,915,239.89 |
9,236,782.14 |
13,936,967.31 |
6,783,211.78 |
| 本期利润 |
23,007,061.26 |
15,537,340.24 |
28,958,221.93 |
17,713,683.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
2.33 |
4.86 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
2.39 |
5.25 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
75,384,010.72 |
92,135,391.05 |
70,769,505.62 |
78,226,377.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
527,915,306.56 |
720,138,895.67 |
604,513,309.41 |
728,213,047.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.34 |
28.70 |
25.70 |
23.37 |
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