华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,257,674.80 |
19,755,461.02 |
-33,441.03 |
4,110,292.46 |
| 本期利润 |
173,552,529.17 |
39,355,123.80 |
-12,292,623.81 |
59,363.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.15 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.57 |
11.37 |
-9.79 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.86 |
15.14 |
-1.86 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
99,567,020.32 |
60,325,911.01 |
13,157,533.32 |
9,272,287.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,002,728,320.50 |
582,210,630.05 |
179,404,319.78 |
107,893,178.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.36 |
1.18 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.95 |
36.31 |
18.39 |
25.67 |
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