东吴悦秀纯债债券A(005573)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,463,210.88 |
13,983,499.98 |
30,892,013.26 |
21,356,405.02 |
| 本期利润 |
44,628,151.69 |
22,008,448.22 |
33,641,433.11 |
23,322,768.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
2.35 |
2.30 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
2.41 |
2.36 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
67,663,126.45 |
95,440,716.07 |
96,660,009.90 |
95,069,291.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
869,929,323.07 |
934,910,928.24 |
1,113,078,597.49 |
1,217,507,909.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.60 |
21.50 |
18.64 |
17.51 |
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