中银证券新能源混合A(005571)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-433,113.48 |
-5,559,441.48 |
-7,051,452.82 |
-8,503,802.88 |
| 本期利润 |
2,602,432.30 |
-3,325,219.48 |
-6,180,840.86 |
-12,421,248.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.73 |
-12.97 |
-23.00 |
-28.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
-9.64 |
-19.91 |
-24.76 |
| 期末可供分配利润 |
3,275,914.61 |
3,897,338.66 |
2,489,306.29 |
9,093,392.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.19 |
0.12 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
27,073,128.51 |
26,165,347.52 |
23,758,275.76 |
31,604,174.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.27 |
1.12 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.48 |
26.87 |
12.45 |
40.40 |
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