国联智选红利股票C(005570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,421,616.63 |
-1,279,386.19 |
-701,914.42 |
-352,237.24 |
| 本期利润 |
-1,240,035.31 |
-1,341,388.72 |
-476,710.19 |
-246,249.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
-0.33 |
-0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-42.00 |
-34.55 |
-18.86 |
-9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.86 |
-18.47 |
-17.59 |
-8.82 |
| 期末可供分配利润 |
-116,167.19 |
-281,873.08 |
187,761.99 |
445,980.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
0.10 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,965,488.12 |
2,366,548.15 |
2,142,034.74 |
2,541,398.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
1.10 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.58 |
-10.64 |
9.61 |
21.28 |
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