国联智选红利股票A(005569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,239,059.45 |
-1,575,508.45 |
-4,321,964.84 |
-2,152,649.39 |
| 本期利润 |
-2,042,205.86 |
-2,468,657.97 |
-2,899,531.49 |
-1,478,134.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.05 |
-21.95 |
-17.96 |
-8.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.42 |
-18.27 |
-17.18 |
-8.59 |
| 期末可供分配利润 |
-234,877.51 |
-878,293.22 |
1,521,138.21 |
3,092,180.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
0.13 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
9,247,773.41 |
10,182,899.48 |
13,558,544.37 |
15,805,998.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.92 |
1.13 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.48 |
-7.94 |
12.64 |
24.32 |
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