创金合信MSCI中国A股C(005568)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,722,668.23 |
761,788.70 |
1,881,738.94 |
245,845.48 |
| 本期利润 |
2,542,370.56 |
-377,859.42 |
7,142,384.29 |
3,890,114.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.02 |
0.34 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.97 |
-1.42 |
34.16 |
24.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.88 |
7.28 |
39.63 |
26.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,978,223.48 |
1,160,370.72 |
708,401.05 |
-356,034.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.12 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,561,074.75 |
11,752,527.49 |
17,508,531.87 |
15,439,480.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.18 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.27 |
17.93 |
9.93 |
-0.27 |
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