创金合信MSCI中国A股A(005567)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,706,664.38 |
2,927,628.31 |
6,016,458.33 |
922,721.63 |
| 本期利润 |
7,351,832.45 |
1,909,830.71 |
21,743,141.49 |
13,677,596.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.34 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.67 |
2.88 |
34.05 |
24.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.16 |
7.39 |
39.95 |
26.83 |
| 期末可供分配利润 |
3,510,248.56 |
2,381,764.40 |
4,067,019.03 |
-1,107,517.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.12 |
0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,364,455.59 |
23,074,702.33 |
91,772,275.20 |
55,583,075.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.19 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.24 |
18.58 |
10.42 |
0.07 |
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