国富新趋势混合A(005552)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,750.55 |
26,476.81 |
805,988.79 |
924,667.78 |
| 本期利润 |
177,127.63 |
72,432.46 |
2,176,511.52 |
2,320,034.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.40 |
2.42 |
5.46 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.92 |
2.55 |
-2.64 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
247,239.84 |
201,898.86 |
217,984.83 |
408,137.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,388,823.69 |
2,688,841.84 |
3,280,669.04 |
4,248,182.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.07 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.65 |
15.71 |
12.83 |
17.10 |
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