汇安成长优选混合A(005550)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-452,256.33 |
-706,358.50 |
-3,514,724.55 |
-967,586.55 |
| 本期利润 |
813,598.16 |
-369,750.74 |
-2,088,487.34 |
-211,676.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.67 |
-6.42 |
-23.64 |
-1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.38 |
-5.69 |
-26.65 |
-6.36 |
| 期末可供分配利润 |
-1,989,945.37 |
-1,742,127.63 |
-1,069,719.81 |
1,290,018.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
9,181,018.58 |
5,970,175.37 |
6,464,223.17 |
9,243,163.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.86 |
0.91 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.22 |
-14.14 |
-8.96 |
16.22 |
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