富国成长优选三年定开混合(005549)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,496,466.42 |
-39,718,058.95 |
-30,344,384.48 |
-27,950,962.68 |
| 本期利润 |
42,564,062.09 |
-33,915,504.20 |
-39,029,956.10 |
-51,574,919.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.45 |
-13.15 |
-14.04 |
-13.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.47 |
-10.12 |
-12.01 |
-12.79 |
| 期末可供分配利润 |
-73,964,422.28 |
-75,460,888.70 |
-75,092,086.90 |
-55,170,001.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
286,260,274.34 |
243,696,212.25 |
238,581,760.35 |
351,812,419.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.78 |
0.76 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.74 |
-22.31 |
-23.94 |
-13.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
