富国成长优选三年定开混合(005549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39,718,058.95 |
-30,344,384.48 |
-27,950,962.68 |
-4,560,138.32 |
| 本期利润 |
-33,915,504.20 |
-39,029,956.10 |
-51,574,919.97 |
-11,548,060.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.15 |
-14.04 |
-13.08 |
-2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.12 |
-12.01 |
-12.79 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
-75,460,888.70 |
-75,092,086.90 |
-55,170,001.31 |
-30,490,303.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
243,696,212.25 |
238,581,760.35 |
351,812,419.57 |
391,839,279.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.76 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.31 |
-23.94 |
-13.56 |
-3.72 |
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