诺安鑫享定开债发起式(005548)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,753,398.67 |
105,126,511.05 |
49,213,155.16 |
105,738,303.53 |
| 本期利润 |
29,167,321.98 |
191,012,932.06 |
92,912,254.34 |
105,984,142.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
5.24 |
2.55 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
5.37 |
2.59 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
249,306,179.81 |
164,963,583.04 |
109,050,227.15 |
239,845,752.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,237,054,660.10 |
3,707,887,326.87 |
3,609,786,649.15 |
3,696,883,036.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.78 |
29.84 |
26.40 |
23.22 |
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