诺安圆鼎定开债(005547)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,759,924.57 |
29,352,764.89 |
5,894,862.15 |
20,229,006.01 |
| 本期利润 |
12,372,332.85 |
39,353,890.33 |
4,803,734.96 |
27,765,763.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
6.74 |
3.55 |
6.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
5.49 |
1.98 |
6.87 |
| 期末可供分配利润 |
86,177,299.39 |
67,417,358.00 |
43,959,461.57 |
27,584,283.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,050,222,872.67 |
1,037,850,321.33 |
1,003,300,253.86 |
396,160,331.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.01 |
45.28 |
40.45 |
37.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
