中银改革红利灵活配置混合A(005545)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,719,374.69 |
-5,134,178.37 |
-1,692,469.52 |
23,612,009.31 |
| 本期利润 |
332,203.96 |
-8,729,532.82 |
-3,250,456.03 |
2,918,327.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.39 |
-0.15 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
-18.18 |
-6.78 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
-16.86 |
-6.91 |
5.75 |
| 期末可供分配利润 |
23,844,303.44 |
23,138,830.28 |
29,126,785.91 |
29,678,386.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
1.02 |
1.26 |
1.43 |
| 期末基金资产净值 |
46,875,288.62 |
45,798,610.67 |
52,188,008.79 |
50,417,067.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
2.02 |
2.26 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.53 |
102.11 |
126.30 |
143.11 |
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