银华瑞和灵活配置混合(005544)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,666,389.75 |
-5,753,809.31 |
-4,747,376.44 |
-3,343,301.27 |
| 本期利润 |
-1,249,200.60 |
-2,106,987.67 |
-12,121,462.84 |
-7,739,370.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.09 |
-3.72 |
-23.14 |
-14.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
-1.59 |
-21.08 |
-14.02 |
| 期末可供分配利润 |
4,941,961.33 |
4,839,410.73 |
4,361,555.20 |
7,834,391.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
59,491,299.20 |
67,374,321.56 |
50,365,481.84 |
48,467,264.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
7.74 |
9.48 |
19.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
