银华瑞和灵活配置混合A(005544)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,107,625.38 |
-4,666,389.75 |
-5,753,809.31 |
-4,747,376.44 |
| 本期利润 |
7,252,518.95 |
-1,249,200.60 |
-2,106,987.67 |
-12,121,462.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.72 |
-2.09 |
-3.72 |
-23.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.37 |
-0.38 |
-1.59 |
-21.08 |
| 期末可供分配利润 |
12,334,450.44 |
4,941,961.33 |
4,839,410.73 |
4,361,555.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
67,043,370.24 |
59,491,299.20 |
67,374,321.56 |
50,365,481.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.55 |
9.06 |
7.74 |
9.48 |
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