中航新起航灵活配置混合C(005538)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-94,147,742.11 |
-95,537,935.15 |
-71,700,871.44 |
-11,472,586.21 |
| 本期利润 |
-28,073,891.83 |
-74,260,973.05 |
-142,764,984.85 |
-22,872,405.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.46 |
-25.07 |
-60.13 |
-16.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.63 |
-18.74 |
-41.86 |
-21.62 |
| 期末可供分配利润 |
-167,449,038.58 |
-351,175,826.46 |
-303,420,824.91 |
-162,715,434.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.59 |
-0.50 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
151,731,013.26 |
239,120,592.04 |
301,629,360.55 |
333,412,737.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.41 |
0.50 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.46 |
-59.49 |
-50.16 |
-32.80 |
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