华安安悦债券A(005531)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,300,867.25 |
26,310,409.40 |
55,689,955.65 |
26,844,350.42 |
| 本期利润 |
72,409,374.90 |
36,890,978.85 |
56,998,443.09 |
34,936,410.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
2.10 |
3.29 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
2.13 |
3.34 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
69,873,200.56 |
44,882,621.21 |
45,932,595.35 |
52,421,315.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,784,021,936.29 |
1,748,499,789.39 |
1,740,414,556.79 |
1,752,210,963.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.66 |
26.10 |
23.48 |
21.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
