银华华茂定开债券A(005529)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,687,126.98 |
10,987,424.86 |
10,239,893.73 |
2,921,102.04 |
| 本期利润 |
24,849,857.93 |
13,263,177.68 |
12,779,558.68 |
7,132,969.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
2.62 |
3.53 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.66 |
3.70 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
17,542,620.08 |
6,669,551.25 |
26,711,665.73 |
11,926,205.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
497,974,618.93 |
482,490,199.98 |
502,505,944.91 |
309,616,960.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.74 |
27.69 |
24.39 |
22.77 |
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