中信建投山西国企债A(005527)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,320,617.97 |
6,827,592.71 |
5,051,070.08 |
17,039,676.13 |
| 本期利润 |
644,874.55 |
6,223,428.70 |
4,193,141.13 |
16,247,692.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
3.00 |
1.81 |
7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
3.21 |
1.84 |
8.00 |
| 期末可供分配利润 |
7,067,700.39 |
5,885,336.82 |
13,833,588.58 |
8,782,518.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
88,185,957.58 |
87,541,083.03 |
232,272,445.49 |
228,079,304.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.07 |
14.23 |
12.71 |
10.68 |
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