工银新生代消费混合(005526)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,861,166.51 |
372,006.00 |
-40,822,766.27 |
-18,666,056.96 |
| 本期利润 |
-16,723,856.67 |
-16,303,920.66 |
-26,101,933.02 |
-16,867,941.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.27 |
-14.30 |
-13.74 |
-8.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.57 |
-13.61 |
-12.45 |
-7.91 |
| 期末可供分配利润 |
24,121,376.69 |
25,715,047.47 |
43,475,513.33 |
71,679,044.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.35 |
0.56 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
93,908,558.61 |
100,244,069.46 |
121,537,073.31 |
184,104,246.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.35 |
1.56 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.56 |
34.50 |
55.69 |
63.76 |
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