工银瑞祥定开发起式债券(005525)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
163,547,410.22 |
114,532,641.46 |
159,288,537.14 |
83,933,981.45 |
| 本期利润 |
187,009,725.38 |
110,304,991.59 |
184,827,740.82 |
115,806,275.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
2.45 |
3.65 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
2.65 |
3.72 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
24,408,513.12 |
94,024,154.72 |
12,216,154.10 |
54,211,920.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,036,614,219.94 |
4,088,395,937.17 |
5,013,854,743.09 |
5,062,184,485.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.16 |
27.72 |
24.42 |
22.73 |
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