泰康颐年混合A(005523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,625,422.85 |
1,060,663.00 |
3,041,415.36 |
-869,090.44 |
| 本期利润 |
9,937,671.00 |
5,195,629.62 |
10,333,695.11 |
7,958,108.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
1.97 |
2.54 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
2.08 |
2.17 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
38,113,939.64 |
44,336,051.04 |
57,501,185.37 |
68,354,685.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
194,191,282.65 |
240,658,080.72 |
312,748,445.75 |
392,495,231.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.19 |
31.15 |
28.48 |
27.66 |
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