华泰保兴吉年福定开混合(005522)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-758,166.35 |
2,009,592.05 |
-7,022,326.29 |
2,093,662.97 |
| 本期利润 |
12,016,459.57 |
14,349,888.43 |
-9,317,037.45 |
-432,758.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.10 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.47 |
8.92 |
-4.98 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.16 |
9.70 |
-5.20 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
-1,380,205.11 |
1,399,517.06 |
-580,741.69 |
8,512,138.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
164,542,474.50 |
165,069,643.49 |
148,920,489.77 |
173,966,518.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.95 |
39.92 |
27.55 |
34.43 |
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