华安红利精选混合A(005521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,160,676.20 |
-10,134,400.89 |
-38,156,783.30 |
-15,966,414.42 |
| 本期利润 |
31,401,471.97 |
10,028,872.37 |
-55,030,186.49 |
-31,788,153.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
-0.27 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.94 |
6.28 |
-27.07 |
-13.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.35 |
6.58 |
-24.72 |
-13.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,719,444.68 |
-20,268,591.24 |
-30,816,879.96 |
-8,332,935.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
176,177,113.95 |
159,065,549.82 |
152,854,716.27 |
192,846,078.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.89 |
0.83 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.09 |
-6.82 |
-12.57 |
0.70 |
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