南华瑞恒中短债债券A(005513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,442,686.79 |
6,831,192.50 |
3,831,906.16 |
-764,504.40 |
| 本期利润 |
15,215,086.66 |
7,051,215.19 |
6,402,887.46 |
2,026,429.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
2.03 |
1.36 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
2.19 |
2.57 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
40,284,303.15 |
8,944,129.25 |
2,432,993.35 |
-549,419.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
951,425,152.88 |
309,462,639.05 |
265,932,975.88 |
82,896,621.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.95 |
53.48 |
50.19 |
48.02 |
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