| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 95.22 | 51.70 | 92.31 | 50.78 |
| 本期利润 | 93.74 | 60.65 | 144.09 | 96.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.45 | 2.19 | 5.06 | 3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.51 | 2.24 | 5.16 | 3.45 |
| 期末可供分配利润 | 41.57 | 35.69 | 64.90 | 31.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,649.91 | 2,733.70 | 2,871.21 | 2,837.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.19 | 26.61 | 23.84 | 21.82 |
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